证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-109
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
对于“能辉转债”行将罢手转股暨赎回前临了半个来去日的
弥留领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容果然、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
弥留内容领导：
债”的投资者仍可进行转股，2025年12月23日收市后，未实行转股的“能辉转债”
将罢手转股，剩余可转债将按照100.73元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，
投资者可能濒临投资亏空。
限度2025年12月23日上昼收市后，距离“能辉转债”罢手转股并赎回仅剩半个
来去日。
稳当性惩处要求的，不可将所执“能辉转债”退换为股票，特提请投资者眷注不可
转股的风险。
格外领导：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。债券执有
东谈主执有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前根除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
稳当性惩处要求的，不可将所执“能辉转债”退换为股票，特提请投资者眷注不可
转股的风险。
的阛阓价钱存在较大相反，特提醒执有东谈主翔实在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临亏空，敬请投资者翔实投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已自恃引诱三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》（以
下简称“《召募证实书》”）中有条件赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。相接当前阛阓及公司本人情况，流程概述酌量，董
事会决定本次愚弄“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司惩处层及相关东谈主员慎重
后续“能辉转债”赎回的沿途相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2023〕221号”文快活注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总数34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所快活，公司34,790.70万元可退换公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日满六个月后的第一个来去
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非来去日，则顺延至下一个来去日）。
（四）可转债转股价钱历次调治情况
次会议、2023年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，凭据《召募
证实书》相关条件的规定及公司2023年第三次临时推动大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，调治后的转股价钱自2024年6月20日（职权分配除息日）起奏效。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的
《对于职权分配调治能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭据《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时推动大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起奏效。
次会议、2024年第七次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭据《募
集证实书》的商定及公司2024年第七次临时推动大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起奏效。
调治后的转股价钱于2025年2月25日起奏效。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于授予限度性股票增发股份
调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，调治后的转股价钱自2025年6月19日（职权分配除息日）起奏效。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的
《对于职权分配调治能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
限度本公告显露日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时推动大会和“能辉转债”2024年第二次债券执有东谈主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投技俩部分召募资金用途的议案》。凭据《召募说
明书》的商定，附加回售条件奏效。本次回售文书期为2024年7月12日至2024年7
月18日，凭据中国结算深圳分公司出具的相关文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网显露的《对于能辉转债回售后果的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意引诱三十个来去日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及调治日后的来去日按调治后的转
股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发可转债有条件赎回条件的具体证实
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已自恃引诱三十个来去日中
至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。相接当前阛阓及公司本人情况，流程概述酌量，
公司决定愚弄本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“能辉转债”，并授权公司惩处层及相
关东谈主员慎重后续“能辉转债”赎回的沿途相关事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱的细则依据
凭据《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司分别执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限度赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的整体“能
辉转债”执有东谈主。
（三）赎回措施实时辰安排
执有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“能辉转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回后果公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）征询神色
征询部门：董事会办公室
征询电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司内容戒指东谈主、控股推动、执股5%以上的推动、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件自恃前的六个月内来去“能辉转债”的情况
经核实，公司内容戒指东谈主、控股推动、执有5%以上股份的推动、董事、高
级惩处东谈主员在本次赎回条件自恃前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）来去“能辉转债”的情况如下：
执有
期初执稀疏 工夫共计买入 工夫共计卖出 期末执稀疏
东谈主名 执有东谈主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 内容戒指东谈主、控
奎 股推动、董事长
五、其他需证实的事项
行转股文书。具体转股操作建议债券执有东谈主在文书前征询开户证券公司。
小单元为1股；销毁来去日内屡次文书转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东谈主央求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关规定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个来去日
内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期嘱咐利息。
文书后次一来去日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》全文。
六、风险领导
限度2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券执有东谈主执有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其罢手来去和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大相反，特提醒执有东谈主翔实在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者翔实投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会