证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-124
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林征战股份有限公司
对于“大叶转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个往改日的
蹙迫领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性回报或紧要遗漏。
蹙迫内容领导：
律例本公告露馅时，距离“大叶转债”罢手转股仅剩终末半个往改日（即
叶转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强
制赎回，投资者可能靠近投资亏损。
合乎性措置要求的，弗成将所抓“大叶转债”调度成股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
尽头领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性措置要求的，弗成将所抓“大叶转债”调度成股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“大叶转债”抓有东谈主防御在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者防御投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林征战股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
征战股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下
简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，连结当前阛阓及公司自己情况，经过轮廓考
虑，公司董事会痛快公司利用“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于痛快宁波大叶园林征战股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）痛快注册，
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
宁波大叶园林征战股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林征战股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）法则，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股
随机不转股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱疗养情况
字据《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等联系法则和《召募证明书》
的联系商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，折柳召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相接三十个往改日中至少十五
个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情
形，则在疗养前的往改日按疗养前的转股价钱和收盘价钱估计，在疗养后的来回
日按疗养后的转股价钱和收盘价钱估计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐述依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，估计进程如下：
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本体日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
律例赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东谈主。
（三）赎回法子实时期安排
（1）公司将在赎回日前每个往改日露馅一次赎回领导性公告，晓喻“大叶
转债”抓有东谈主本次赎回的磋议事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手来回。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回律例赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往改日可转债简称：Z 叶转债。
（四）接头形状
接头部门：公司董事办
接头地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
磋议电话：0574-62569800
磋议邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本体畛域东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
措置东谈主员在赎回条件温和前的六个月内来回“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件温和前的六个月内，公司控股鼓励浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统大批交
易形状累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统大批来回形状累计减抓
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本体畛域东谈主、抓股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高档措置东谈主员不存在来回“大叶转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“大叶转债”抓有东谈驾御理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈文前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往改日内屡次呈文的，将合并估计转股数目。可转债抓有
东谈主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额相当所对应确当期应计利息。
呈文后次一往改日上市带领，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查观点；
换公司债券的法律观点书。
特此公告。
宁波大叶园林征战股份有限公司
董事会
