嘉实恒生浮滥往返型盛开式指数证券投资基金
基金居品贵府节录
编制日历：2025 年 7 月 11 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本节录提供本基金的报复信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募说明书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 嘉实恒生浮滥 ETF 基金代码 520620
基金惩办东谈主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同成效日 - 上市往返所及上市日历 上海证券往返所
基金类型 股票型 往返币种 东谈主民币
运作形状 粗莽盛开式 盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
注：本基金场内简称：港股浮滥，扩位证券简称：港股通浮滥 ETF。
二、基金投资与净值默契
(一) 投资方针与投资战略
详见《嘉实恒生浮滥往返型盛开式指数证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
本基金进行被迫式指数化投资，考究追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小
投资方针
化，力求日均追踪偏离度的全皆值不突出 0.35%，年化追踪误差不突出 4%。
本基金的投资范畴主要为主义指数成份股和备选成份股(含存托字据，下同)。此外，为
更好地完满投资方针，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、照章
刊行上市的其他港股通主义股票过头他照章刊行上市的股票、存托字据）、债券钞票（国
债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含分散往返可转债）、
可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票复旧证券、
繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现
金钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会的联系规
投资范畴 定）。
本基金可根据联系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东谈主在执行顺应门径后，可
以将其纳入投资范畴。
本基金投资主义指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于
非现款基金钞票的 80%。股指期货、股票期权和国债期货过头他金融用具的投资比例符
正当律法例和监管机构的国法。
本基金的主义指数为恒生浮滥指数。
主要投资战略 本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照主义指数的成份股构成过头权重构建基金股票
投资组合，并根据主义指数成份股过头权重的变动进行相应诊疗。但因迥殊情况（如流
动性原因等）导致无法完全投资于主义指数成份股时，或者因为法律法例的收尾无法投
资某只股票时，基金惩办东谈主将招揽其他指数投资技艺顺应诊疗基金投资组合，以达到跟
踪主义指数的目的。
具体投资战略包括：股票投资战略、存托字据投资战略、债券投资战略、钞票复旧证券
投资战略、繁衍品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略等。
事迹比较基准 经估值汇率诊疗后的恒生浮滥指数收益率
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要招揽完全复制法追踪主义指数的默契，具有与主义
指数同样的风险收益特征。
风险收益特征
本基金通过内地与香港股票市集往返互联互通机制投资于香港证券市集，除了需要承担
市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险、投资于香港证券市集的风
险、通过内地与香港股票市集往返互联互通机制投资的风险等独到风险。
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率
/抓有期限（N）
S 认购费 500,000≤S＜1,000,000 0.5%
S≥1,000,000 1,000 元/笔
注：投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不突出 0.5%的模范收取佣金，其中包含证券
往返所、登记结算机构等收取的联系用度；场内往返用度以证券公司践诺收取为准。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费形状/年费率或金额 收取方
别
惩办费 0.5% 基金惩办东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
- 司帐师事务所
用
信 息 披
- 国法流露报刊
露费
基金合同成效后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关联国法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募说明书或其更新。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期论说流露为准。
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(三) 基金运作玄虚用度测算
四、风险揭示与报复教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
一）本基金独到的风险：
具体包括：主义指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、主义指数波动的风险、基金投资组合答复
与主义指数答复偏离的风险及追踪误差未达商定方针的风险、主义指数变更的风险、指数编制机构住手服
务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集往返价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有接头和 IOPV 打算错
误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、流动性风险、基金收益分拨后基
金份额净值低于面值的风险、第三方机构劳动的风险、港股往返失败风险、汇率风险、境外市集的风险、
招揽证券经纪商往返结算模式的风险。
二）基金惩办历程中共有的风险：
市集风险、信用风险、惩办风险、操作或技艺风险、合规性风险、可投资于股指期货、股票期权、国
债期货等金融繁衍品风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于钞票复旧证券的风险、存托字据的投资
风险、创业板投资风险、科创板投资风险以过头他风险。
(二) 报复教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎努力的原则惩办和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确得回基金的联系信息，敬请同期眷注基金惩办东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询形状
以下贵府详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实恒生浮滥往返型盛开式指数证券投资基金托管契约》
《嘉实恒生浮滥往返型盛开式指数证券投资基金招募说明书》
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